Показатели «рыночной стоимости», «веса» и «номинальной стоимости» (далее – «расчетные значения») основаны на цене, предоставленной сторонним поставщиком цен для портфельных активов, и не отражают влияние систематической справедливой оценки (далее – «цена поставщика»). Цена поставщика не обязательно совпадает с ценой, по которой Фонд оценивает портфельный актив для определения его чистой стоимости активов (далее – «оценочная цена»). Представленные данные об активах отражают инвестиционную учетную книгу, которая может отличаться от бухгалтерской учетной книги, используемой для определения чистых активов Фонда
Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом «Определение чистой стоимости активов» в проспекте каждого Фонда для получения дополнительной информации о политиках и процедурах оценки Фонда.
