Инвестиционный фонд открытого типа
Fonte Fixed Income Fund
OEIC Plc
Структура комиссий Фонда
- Комиссия за управление 1.0% в год от СЧА
- Операционные комиссии до 2.0% в год от СЧА
- Комиссия за подписку 1%
- Комиссия за успех 4%
Валюта
USD
Порог входа
$1000
Ежемесячный купон
от 3% годовых
Тикер
GLOB
Ваша заявка отправлена!
Дождитесь ответа на почту указанную в обращении
Почему Fonte Fixed Income Fund
1
Диверсификация в одной покупке:
Портфель государственных и корпоративных облигаций разных стран вместо покупки отдельных бумаг.
2
Управляющая компания Fonte Capital:
Команда экспертов определяет инвестиционную стратегию фонда и осуществляет управление его активами.
3
Регулярные выплаты:
Фонд предусматривает ежемесячные выплаты в долларах США на ваш брокерский счёт.
4
Ликвидность:
Покупка и продажа паёв доступны в рабочие дни биржи.
5
Доступный вход:
Минимальная сумма инвестирования — от 1 000 $
Инвестиционная цель
Фонд мировых облигаций — это инвестиционное решение для клиентов, которые рассматривают возможность получения дохода в долларах США и инвестирования в облигационные инструменты.
FONTE FIXED INCOME FUND OEIC PLC (далее - «Фонд») является инвестиционным фондом категории Non-Exempt, учреждённым в соответствии с Правилами коллективных инвестиционных схем МФЦА (AIFC Collective Investment Scheme Rules).
Инвестирование в Фонд связано со значительными рисками, включая риск полной или частичной утраты вложенного капитала. Ни Фонд, ни Управляющая компания не гарантируют получение какой-либо доходности или осуществление выплат.
GLOB NAV per Unit, US Dollar
Совокупная доходность
| YTD | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год | |
|---|---|---|---|---|---|
| Совокупная доходность GLOB, % |
Приведённые показатели доходности отражают результаты деятельности за прошлые периоды и не гарантируют аналогичных результатов в будущем. Доходность инвестиций и стоимость капитала могут изменяться, в связи с чем при продаже или погашении долей (акций) их стоимость может быть как выше, так и ниже первоначальной цены приобретения. Текущие показатели могут отличаться - как в меньшую, так и в большую сторону - от представленных данных.
Ключевые параметры
| Чистая стоимость активов | $ 10 000.00 | Запуск Фонда | 30/01/2026 |
|---|---|---|---|
| Стоимость чистых активов на одну акцию | $ 10.00 | Класс активов | Fixed Income |
| Распределение | Monthly cash distributions | Полное наименование/тикер | Fonte Fixed Income Fund/GLOB |
| ISIN | KZX000005475 | Бенчмарк | N/A |
Показатели «рыночная стоимость», «вес» и «номинальная стоимость» (далее — «расчётные значения») основаны на цене, предоставленной сторонним поставщиком ценовой информации по соответствующему активу портфеля, и не отражают влияние процедур систематической справедливой оценки (далее — «цена поставщика»).Цена поставщика не обязательно соответствует цене, по которой Фонд оценивает соответствующий актив портфеля для целей определения стоимости чистых активов (далее — «оценочная цена»).Представленные данные о составе активов отражают инвестиционную книгу учёта (investment book of record), которая может отличаться от бухгалтерской книги учёта, используемой для определения величины чистых активов Фонда. Дополнительную информацию о политиках и процедурах оценки Фонда можно найти в разделе «Определение стоимости чистых активов» проспекта соответствующего Фонда.
| Наименование | Fonte Fixed Income Fund OEIC Plc. | Биржа | Astana International Exchange (AIX) |
|---|---|---|---|
| Тип Фонда | Non-Exempt Fund | Кастодиан: |
|
| Управляющий Фондом | Fonte Capital Ltd. (AIFC, license AFSA-A-LA-2022-0004) | Комиссия за управление | 1% годовых |
| Юрисдикция | AIFC (Astana International Financial Centre) | Комиссия за подписку | 1% от суммы подписки |
| Стратегия | Global Fixed Income | Вознаграждение за успех | 50% от превышения доходности над скользящим пороговым уровнем в 4% годовых |
| Номинальная стоимость одной акции | USD 10.00 | Lock-up период | N/A |
| Минимальный объем размещения | USD 10 000.00 (minimum creation amount) | Комиссия за погашение | N/A |
| Валюта Фонда | US Dollar | Операционные расходы | До 2% |
| Прайм-брокер | N1broker JSC |
Ваша заявка отправлена!
Дождитесь ответа на почту указанную в обращении
Уведомление о файлах Cookie
Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, упростить навигацию и анализировать трафик. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на обработку cookie-файлов и пользовательских данных.