Инвестиционный фонд открытого типа
Fonte Innovation Fund
OEIC Plc
Ваша заявка отправлена!
Дождитесь ответа на почту указанную в обращении
Комиссии
- Комиссия за управление 2% годовых от СЧА
- Комиссия за подписку 1% от суммы подписки
- Lock-up период 90 дней
- Early redemption fee 5% от суммы погашения
Стоимость чистых активов на указанную дату:
23.02.2026
0.00
Изменение стоимости чистых активов за день:
23.02.2026
$0.00
Совокупная доходность по СЧА с начала года:
23.02.2026
0.00%
Валовая доходность с начала года:
0.00%
Почему Fonte Innovation Fund
1
Фонд предоставляет доступ к рыночно-нейтральной стратегии на рынке цифровых активов, направленной на получение доходности независимо от направления движения рынка. Комбинируя стратегии арбитража по ставкам фондирования и предоставления ликвидности, Фонд формирует недирекционный источник дохода, дополняющий традиционные криптовалютные аллокации, такие как спотовые позиции и ETF.
2
Благодаря активному управлению ликвидностью на централизованных и децентрализованных рынках стратегия извлекает выгоду из структурных не эффективностей в механизмах фондирования и on-chain пулах ликвидности, трансформируя рыночную волатильность в источник регулярной доходности при сохранении контролируемой ценовой экспозиции за счет системного хеджирования.
3
Стратегия ориентирована на извлечение дохода из рыночной инфраструктуры, включая дифференциалы ставок фондирования, премии за ликвидность и арбитражные дислокации, что обеспечивает потенциал формирования устойчивого потока доходности, менее чувствительного к фазам рыночного цикла.
4
Фонд предоставляет институциональный доступ к стратегиям фондингового арбитража и on-chain управления ликвидностью, реализация которых обычно требует значительных операционных, технологических и риск-менеджмент компетенций. Инвесторам предлагается профессионально управляемый, комплаенс-ориентированный и операционно эффективный инвестиционный инструмент.
5
Фонд выступает в качестве цифрового доходного слоя в структуре диверсифицированного портфеля, повышая показатели доходности с учетом риска, снижая зависимость от направленного движения рынка и формируя стабильную доходную компоненту наряду с long-only инвестициями в цифровые активы.
Инвестиционная цель
Инвестиционной целью Фонда является достижение прироста капитала посредством реализации рыночно-нейтральной торговой стратегии, основанной на использовании комбинации спотовых цифровых активов, LST (Liquid Staking Tokens) и производных инструментов для получения доходности за счет механизмов ставок фондирования.
Фонд инвестирует практически все свои активы в диверсифицированный портфель спотовых цифровых активов, LST и производных инструментов на цифровые активы, преимущественно бессрочных фьючерсных контрактов (perpetual futures), структурированный таким образом, чтобы поддерживать нейтральную экспозицию к направленным ценовым движениям базовых активов, одновременно генерируя доход за счет ставок фондирования. Торговля осуществляется на регулируемых площадках торговли цифровыми активами (Digital Asset Trading Facilities).
Фонд не ставит целью получение доходности за счет направленного роста цен цифровых активов; напротив, его рыночная экспозиция минимизируется посредством балансирования спотовых позиций и фьючерсных контрактов, при этом основным источником доходности являются дифференциалы ставок фондирования.
Фонд предназначен для Профессиональных инвесторов с высокой толерантностью к риску и глубоким пониманием рыночно-нейтральных стратегий, рынка цифровых активов, а также спотовых и производных инструментов.
Инвестиционная цель также предусматривает предоставление ликвидности в диверсифицированные on-chain пулы ликвидности, состоящие из ведущих цифровых активов и стейблкоинов, с одновременным хеджированием связанной ценовой экспозиции посредством производных инструментов, преимущественно бессрочных фьючерсных контрактов, реализуемых на системной и алгоритмической (rules-based) основе.
Fonte Innovation Fund OEIC Limited (далее — Фонд) является освобожденным инвестиционным фондом (exempt investment fund), зарегистрированным на территории Международного финансового центра «Астана» (AIFC), и предназначен исключительно для Профессиональных клиентов, самостоятельно оценивших условия своего участия в Фонде на основании его Конституции и Оферинговых материалов. Соответственно, ответственность за определение приемлемости прав и обязательств, связанных с участием в Фонде, лежит на инвесторе.
Юридическую силу имеют исключительно те заверения и гарантии (если таковые предусмотрены), которые прямо закреплены в Конституции Фонда и его Оферинговых материалах, с учетом установленных в них ограничений и условий.
FIF NAV per Unit, US Dollar
Совокупная доходность
| YTD | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год | |
|---|---|---|---|---|---|
| Совокупная доходность FIF, % | |||||
| Общая доходность T-Bils, % |
Ключевые параметры
| Чистая стоимость активов | $ 1 000 000.00 | Запуск Фонда | |
|---|---|---|---|
| Стоимость чистых активов на одну акцию | $ 1 000.00 | Класс активов | Цифровые активы (альтернативный) |
| Распределение | none | Полное наименование/тикер | Fonte Innovation Fund OEIC Limited / FIF |
| ISIN | KZX000001540 | Базовая ставка денежного рынка | U.S. Treasury Bills |
| Наименование | Fonte Fixed Income Fund OEIC Plc. | Биржа | BitGo |
|---|---|---|---|
| Тип Фонда | Exempt | Кастодиан: | BitGo |
| Управляющий Фондом | Fonte Capital Ltd. (AIFC, license AFSA-A-LA-2022-0004) | Комиссия за управление | 2% годовых |
| Юрисдикция | AIFC (Astana International Financial Centre) | Комиссия за подписку | 1% от суммы подписки |
| Стратегия | Рыночно-нейтральный | Вознаграждение за успех | 20% ежеквартально |
| Номинальная стоимость одной акции | USD 1,000.00 | Lock-up период | 90 дней с даты подписки |
| Минимальный объем размещения | USD 50,000.00 | Комиссия за погашение | 5% от суммы погашения, применяется к досрочным заявкам на погашение, поданным до истечения срока lock-up |
| Базовая валюта | US Dollar | Операционные расходы | до 2% |
| Площадки торговли цифровыми активами (DATFs) | BN KZ Technology Limited, Bybit Limited, ATAIX Eurasia | Целевая валовая доходность | до 15% USDT (APR) |
Информационные материалы
Ваша заявка отправлена!
Дождитесь ответа на почту указанную в обращении
Уведомление о файлах Cookie
Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, упростить навигацию и анализировать трафик. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на обработку cookie-файлов и пользовательских данных.