«Нарықтық құн», «салмақ» және «номиналды құн» көрсеткіштері (бұдан әрі - «есептік мәндер») портфельдік активтер үшін бөгде жеткізуші ұсынған бағаға негізделген және жүйелі әділ бағалаудың (бұдан әрі - «жеткізушінің бағасы») әсерін көрсетпейді. Өнім берушінің бағасы Қор активтердің таза құнын айқындау үшін портфельдік активті бағалайтын бағамен (бұдан әрі - «бағалау бағасы») міндетті түрде сәйкес келмейді. Активтер туралы ұсынылған деректер Қордың таза активтерін айқындау үшін пайдаланылатын бухгалтерлік есепке алу кітабынан ерекшеленуі мүмкін инвестициялық есепке алу кітабын көрсетеді.
Қордың саясаты мен бағалау рәсімдері туралы қосымша ақпарат алу үшін әрбір Қордың проспектісіндегі «Активтердің таза құнын анықтау» бөлімімен танысыңыз.
