- Қазақстан
- Дс-Жм
- 09:00-18:00
Ашық түрдегі инвестициялық қор
Fonte Fixed Income Fund
OEIC Plc
Қор комиссияларының құрылымы
- Басқару үшін комиссия ТАҚ-тан жылына 1.0%
- Операциялық комиссия ТАҚ-тан жылына 2.0%-ға дейін
- Жазылу үшін комиссия 1%
- Табыс үшін комиссия 4%
Валюта
USD
Кіру шегі
$1000
Ай сайынғы купон
жылдық 3%-дан бастап
Тикер
GLOB
Өтінішіңіз жіберілді!
Өтініште көрсетілген электрон поштаға жауапты күтіңіз
Неліктен Fonte Fixed Income Fund
1
Бір сатып алудағы әртараптандыру:
Жеке бағалы қағаздарды сатып алудың орнына әртүрлі елдердің мемлекеттік және корпоративтік облигацияларынан тұратын портфель.
2
Fonte Capital басқарушы компаниясы:
Сарапшылар командасы қордың инвестициялық стратегиясын айқындайды және оның активтерін басқарады.
3
Тұрақты төлемдер:
Қор сіздің брокерлік шотыңызға АҚШ долларымен ай сайынғы төлемдерді қарастырады.
4
Өтімділік:
Пайларды сатып алу және сату биржаның жұмыс күндерінде қолжетімді.
5
Қолжетімді кіру:
Инвестициялаудың ең төменгі сомасы — 1 000 $-дан бастап.
Инвестициялық мақсат
Жаһандық облигациялар қоры — АҚШ долларымен табыс алу және облигациялық құралдарға инвестициялау мүмкіндігін қарастыратын клиенттерге арналған инвестициялық шешім.
FONTE FIXED INCOME FUND OEIC PLC (бұдан әрі - Қор) АХҚО-ның Ұжымдық инвестициялау схемалары туралы қағидаларына (AIFC Collective Investment Scheme Rules) сәйкес құрылған Non-Exempt санатындағы инвестициялық қор болып табылады.
Қорға инвестициялау айтарлықтай тәуекелдермен, соның ішінде салынған капиталды толықтай немесе ішінара жоғалту тәуекелімен байланысты. Не Қор, не Басқарушы компания қандай да бір кірістілік алуға немесе төлемдерді жүзеге асыруға кепілдік бермейді.
GLOB NAV per Unit, US Dollar
Жиынтық табыстылығы
| YTD | 1 ай | 3 ай | 6 ай | 1 жыл | |
|---|---|---|---|---|---|
| GLOB-ң жиынтық табыстылығы, % |
Келтірілген кірістілік көрсеткіштері өткен кезеңдердегі қызмет нәтижелерін көрсетеді және болашақта ұқсас нәтижелерге кепілдік бермейді. Инвестициялардың кірістілігі мен капитал құны өзгеруі мүмкін, соған байланысты үлестерді (акцияларды) сатқан немесе өтеген кезде олардың құны бастапқы сатып алу бағасынан жоғары да, төмен де болуы мүмкін. Ағымдағы көрсеткіштер ұсынылған деректерден - кем де, артық да жағына қарай - өзгешеленуі мүмкін.
Негізгі факторлар
| Таза активтердің құны | $ 10 000.00 | Қордың іске қосылу | 30/01/2026 |
|---|---|---|---|
| Бір акцияға шаққандағы таза активтердің құны | $ 10.00 | Активтер класы | Fixed Income (Тұрақты кіріс) |
| Үлестіру | Monthly cash distributions (Ай сайынғы ақшалай төлемдер) |
Толық атауы/тикер | Fonte Fixed Income Fund/GLOB |
| ISIN | KZX000005475 | Бенчмарк | N/A |
«Нарықтық құн», «салмақ» және «номиналды құн» көрсеткіштері (бұдан әрі - «есептік мәндер») портфельдің тиісті активі бойынша баға ақпаратын үшінші тарап өнім берушісі ұсынған бағаға негізделген және жүйелі әділ бағалау рәсімдерінің әсерін көрсетпейді (бұдан әрі - «өнім берушінің бағасы»). Өнім берушінің бағасы Қордың таза активтер құнын анықтау мақсатында тиісті активті бағалау бағасына (бұдан әрі - «бағалау бағасы») сәйкес келуі міндетті емес. Активтердің құрамы туралы ұсынылған деректер инвестициялық есеп кітабын (investment book of record) көрсетеді, ол Қордың таза активтерінің шамасын анықтау үшін пайдаланылатын бухгалтерлік есеп кітабынан өзгеше болуы мүмкін. Қордың бағалау саясаты мен рәсімдері туралы қосымша ақпаратты тиісті Қор проспектісінің «Таза активтер құнын анықтау» бөлімінен табуға болады.
| Атауы | Fonte Fixed Income Fund OEIC Plc. | Биржа | Astana International Exchange (AIX) |
|---|---|---|---|
| Қор Түрі | Non-Exempt Fund (Босатылмаған қор) |
Кастодиан: |
|
| Басқарушы | Fonte Capital Ltd. (AIFC, license AFSA-A-LA-2022-0004) | Басқару комиссиясы | 1% жылдық |
| Юрисдикция | AIFC (Астана халықаралық қаржы орталығы) | Жазылым комиссиясы | 1% жазылым сомасынан |
| Стратегия | Global Fixed Income (Жаһандық тіркелген кіріс құралдары) | Табыстылық үшін сыйақы | Жылдық 4% сырғымалы шекті деңгейден асатын кірістіліктің 50%-ы |
| Бір акцияның номиналды құны | USD 10.00 | Lock-up кезеңі | N/A |
| Минималды орналастыру көлемі | USD 10 000.00 (минималды құру сомасы) | Өтеу комиссиясы | N/A |
| Қордың валютасы | US Dollar | Операциялық шығыстар | 2%-дейін |
| Прайм-брокер | N1broker JSC |
Өтінішіңіз жіберілді!
Өтініште көрсетілген электрон поштаға жауапты күтіңіз
Cookie файлдары туралы хабарлама
Біз сайттың жұмысын жақсарту, навигацияны жеңілдету және трафикті талдау үшін cookie файлдарын қолданамыз. Осы сайтты пайдалануды жалғастыру арқылы сіз cookie файлдарын және пайдаланушы деректерін өңдеуге келісесіз.